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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 195.00 | 115.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 25 344.00 | 16 438.00 | 41 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 808.00 | 61 254.00 | 446 553.00 | 507 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 736.00 | 17 230.00 | 111 506.00 | 128 736.00 |
BZ Autres créances | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CF Disponibilités | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 980.00 | 17 230.00 | 210 750.00 | 227 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 787.00 | 78 484.00 | 657 303.00 | 735 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 733.00 | -101 749.00 | | -126 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 903.00 | -24 984.00 | | -9 903.00 |
DL TOTAL (I) | -112 636.00 | -102 733.00 | | -112 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 232.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 534.00 | 594 934.00 | | 594 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | 2 517.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 26 383.00 | | 37 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 084.00 | 54 327.00 | | 59 084.00 |
EA Autres dettes | 75 236.00 | 384.00 | | 75 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 939.00 | 678 777.00 | | 769 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 303.00 | 576 043.00 | | 657 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 235.00 | 81 326.00 | | 172 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 232.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 854.00 | 3 071.00 | 268 925.00 | 265 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 854.00 | 3 071.00 | 268 925.00 | 265 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 947.00 | 229 839.00 | | 271 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 849.00 | 254 823.00 | | 281 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 903.00 | -24 984.00 | | -9 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 808.00 | | | 507 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 149.00 | | | 443 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 605.00 | 2 650.00 | | 58 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 133.00 | 1 062.00 | | 4 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 322.00 | 1 588.00 | | 41 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 548.00 | 6 681.00 | | 10 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 548.00 | 6 681.00 | | 10 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | 6 681.00 | | 10 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
UX Autres créances clients | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 769.00 | 172 235.00 | 594 534.00 | 766 769.00 |