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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 28 418.00 | 13 364.00 | 41 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 808.00 | 64 444.00 | 443 364.00 | 507 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 922.00 | 29 163.00 | 134 759.00 | 163 922.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 009.00 | 29 163.00 | 188 846.00 | 218 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 816.00 | 93 606.00 | 632 210.00 | 725 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 030.00 | -118 455.00 | | -106 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | 12 425.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | -59 288.00 | -82 030.00 | | -59 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 190.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 923.00 | 567 804.00 | | 570 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 1 074.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 13 108.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 095.00 | 64 463.00 | | 64 095.00 |
EA Autres dettes | 44 184.00 | 50 313.00 | | 44 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 497.00 | 696 953.00 | | 691 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 210.00 | 614 923.00 | | 632 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 234.00 | 128 074.00 | | 120 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 190.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 005.00 | 1 338.00 | 308 343.00 | 307 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 005.00 | 1 338.00 | 308 343.00 | 307 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 376.00 | 273 887.00 | | 308 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 634.00 | 261 462.00 | | 285 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | 12 425.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 808.00 | | | 507 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 149.00 | | | 443 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 419.00 | 1 025.00 | | 63 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 959.00 | 1 025.00 | | 44 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 322.00 | 10 841.00 | | 18 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 322.00 | 10 841.00 | | 18 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 322.00 | 10 841.00 | | 18 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
UX Autres créances clients | 126 227.00 | 126 227.00 | | 126 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 259 079.00 | | 259 079.00 | 259 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
VW T.V.A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 157.00 | 120 234.00 | 570 923.00 | 691 157.00 |