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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 29 995.00 | 11 787.00 | 41 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 808.00 | 66 021.00 | 441 787.00 | 507 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 888.00 | 31 029.00 | 105 859.00 | 136 888.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 934.00 | 31 029.00 | 151 905.00 | 182 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 742.00 | 97 050.00 | 593 692.00 | 690 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 160.00 | -83 288.00 | | -98 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 446.00 | -14 872.00 | | -11 446.00 |
DL TOTAL (I) | -85 606.00 | -74 160.00 | | -85 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 122.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 163.00 | 576 779.00 | | 581 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | 369.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 14 253.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 691.00 | 74 366.00 | | 78 691.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 44 645.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 298.00 | 710 535.00 | | 679 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 692.00 | 636 375.00 | | 593 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 851.00 | 133 387.00 | | 97 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 122.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 060.00 | 1 338.00 | 293 398.00 | 292 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 060.00 | 1 338.00 | 293 398.00 | 292 060.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 500.00 | 271 415.00 | | 293 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 946.00 | 286 287.00 | | 304 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 446.00 | -14 872.00 | | -11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 808.00 | | | 507 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 149.00 | | | 443 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 468.00 | 552.00 | | 65 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | 552.00 | | 47 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 255.00 | 774.00 | | 30 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 255.00 | 774.00 | | 30 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 255.00 | 774.00 | | 30 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 015.00 | 97 851.00 | 581 163.00 | 679 015.00 |