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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 284.00 | 347.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 275.00 | 63 740.00 | 22 535.00 | 86 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 371.00 | 66 944.00 | 25 426.00 | 92 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BT Marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 823.00 | 66 944.00 | 80 879.00 | 147 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 798.00 | | | -11 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DL TOTAL (I) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 905.00 | | 7 465.00 | 84 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 579.00 | | 7 325.00 | 80 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | 140.00 | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 235.00 | 7 501.00 | | 59 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | 7 501.00 | | 57 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 837.00 | 9 291.00 | 2 545.00 | 11 837.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
ST Autres comptes | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |