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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 400.00 | 230.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 541.00 | 73 133.00 | 36 408.00 | 109 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 637.00 | 76 453.00 | 39 184.00 | 115 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 288.00 | 76 453.00 | 88 834.00 | 165 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 371.00 | | 23 267.00 | 92 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 115 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 111 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 905.00 | | 23 267.00 | 87 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 944.00 | 9 489.00 | | 66 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 024.00 | 9 489.00 | | 65 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 632.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477.00 | 6 932.00 | 2 545.00 | 9 477.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |