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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 517.00 | 114.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 631.00 | 82 059.00 | 30 572.00 | 112 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 727.00 | 85 496.00 | 33 231.00 | 118 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BT Marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 059.00 | 85 496.00 | 131 563.00 | 217 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 637.00 | | 3 090.00 | 115 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 171.00 | | 3 090.00 | 111 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 453.00 | 9 043.00 | | 76 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 533.00 | 9 043.00 | | 74 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 470.00 | 20 925.00 | 2 545.00 | 23 470.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
ST Autres comptes | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |