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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 3 680.00 | 8 443.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 043.00 | 28 215.00 | 24 828.00 | 53 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 166.00 | 31 895.00 | 33 271.00 | 65 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CF Disponibilités | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 063.00 | 31 895.00 | 156 168.00 | 188 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 850.00 | 98 650.00 | | 131 850.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 212.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | 33 211.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 137 692.00 | 137 573.00 | | 137 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 2 748.00 | | 2 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 12 765.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 732.00 | 24 997.00 | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 476.00 | 46 985.00 | | 18 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 168.00 | 184 558.00 | | 156 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 476.00 | 40 510.00 | | 18 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 450.00 | 241 389.00 | | 152 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 331.00 | 208 178.00 | | 152 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119.00 | 33 211.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 246.00 | | 32 920.00 | 37 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 65 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 65 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 246.00 | | 32 920.00 | 37 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 822.00 | 11 531.00 | 3 458.00 | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 11 531.00 | 3 458.00 | 23 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 164.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | 3 128.00 | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 14 086.00 | 12 675.00 | | 14 086.00 |
YT Sous‐traitance | | 31 245.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 474.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 1 638.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 263.00 | 47 049.00 | | 17 263.00 |