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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 667.00 | 12 866.00 | 16 801.00 | 29 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 922.00 | 35 013.00 | 4 909.00 | 39 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 589.00 | 47 879.00 | 21 710.00 | 69 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 341.00 | 47 879.00 | 209 461.00 | 257 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
DH Report à nouveau | 28 747.00 | 342.00 | | 28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | 28 405.00 | | 19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 185 202.00 | 166 097.00 | | 185 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 3 047.00 | | 2 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 027.00 | 4 361.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 147.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | 21 809.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 260.00 | 31 364.00 | | 24 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 461.00 | 197 461.00 | | 209 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 003.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 5 000.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 5 000.00 | | 8 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | 5 000.00 | | 4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 4 934.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 484.00 | 211 921.00 | | 207 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 379.00 | 183 515.00 | | 188 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 105.00 | 28 405.00 | | 19 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | 5 348.00 | | 2 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 268.00 | | 3 155.00 | 74 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 69 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 69 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 268.00 | | 3 155.00 | 74 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 724.00 | 13 899.00 | 4 744.00 | 38 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 724.00 | 13 899.00 | 4 744.00 | 38 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 471.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 3 526.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 16 116.00 | 22 511.00 | | 16 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 11 750.00 | 18 316.00 | | 11 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 355.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 1 826.00 | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 892.00 | 41 644.00 | | 39 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 466.00 | 14 063.00 | | 17 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 219.00 | 44 354.00 | | 31 219.00 |