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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 623.00 | 7 287.00 | 21 336.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 645.00 | 31 436.00 | 14 209.00 | 45 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 268.00 | 38 724.00 | 35 545.00 | 74 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
CF Disponibilités | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 184.00 | 38 724.00 | 197 461.00 | 236 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 223.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 119.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 166 097.00 | 137 692.00 | | 166 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 2 808.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 3 936.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | 11 732.00 | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 364.00 | 18 476.00 | | 31 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 461.00 | 156 168.00 | | 197 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003.00 | 18 476.00 | | 27 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 855.00 | | 206 855.00 | 206 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 855.00 | | 206 855.00 | 206 855.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 958.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 921.00 | 152 450.00 | | 211 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 515.00 | 152 331.00 | | 183 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 119.00 | | 28 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 166.00 | | 17 102.00 | 65 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 74 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 74 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | | 17 102.00 | 65 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 14 828.00 | 8 000.00 | 31 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | 14 828.00 | 8 000.00 | 31 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 1 221.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | 3 177.00 | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 22 511.00 | 14 086.00 | | 22 511.00 |
YT Sous‐traitance | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 350.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 2 571.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 644.00 | 30 302.00 | | 41 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 063.00 | 10 871.00 | | 14 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 354.00 | 17 263.00 | | 44 354.00 |