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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 966.00 | 54 539.00 | 73 427.00 | 127 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 559.00 | 39 189.00 | 94 370.00 | 133 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 904.00 | 93 729.00 | 313 175.00 | 406 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 202.00 | 93 729.00 | 362 473.00 | 456 202.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 669.00 | 176 584.00 | | 174 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 428.00 | -1 915.00 | | 18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 198 597.00 | 180 169.00 | | 198 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 364.00 | 156 583.00 | | 137 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 279.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 22 689.00 | | 14 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 678.00 | 15 850.00 | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 876.00 | 195 401.00 | | 163 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 473.00 | 375 570.00 | | 362 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 404.00 | | 25 800.00 | 402 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 406 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 261 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 025.00 | | 1 300.00 | 264 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 378.00 | | 24 500.00 | 26 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 376.00 | 26 648.00 | 1 295.00 | 68 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 375.00 | 26 648.00 | 1 295.00 | 68 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VC Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 942.00 | 28 142.00 | 2 800.00 | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 876.00 | 163 876.00 | | 163 876.00 |