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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 915.00 | 1 118.00 | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 338.00 | 94 186.00 | 56 152.00 | 150 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 953.00 | 72 487.00 | 61 466.00 | 133 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 087.00 | 167 589.00 | 339 498.00 | 507 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 102.00 | 167 589.00 | 462 513.00 | 630 102.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 162.00 | 208 928.00 | | 265 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 357.00 | 56 235.00 | | 37 357.00 |
DL TOTAL (I) | 308 019.00 | 270 662.00 | | 308 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 323.00 | 91 776.00 | | 72 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 31.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 19 127.00 | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 353.00 | 63 902.00 | | 55 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 494.00 | 174 836.00 | | 154 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 513.00 | 445 498.00 | | 462 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
FD Production vendue biens | 841 972.00 | | 841 972.00 | 841 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 387.00 | | 861 387.00 | 861 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 16 365.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 298.00 | 933 126.00 | | 866 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 941.00 | 876 891.00 | | 828 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 357.00 | 56 235.00 | | 37 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 856.00 | | 12 465.00 | 500 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 507 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 284 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 059.00 | | 12 465.00 | 278 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 797.00 | 28 026.00 | 6 234.00 | 145 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 678.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 559.00 | 27 348.00 | 6 234.00 | 145 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VC Groupe et associés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 952.00 | 33 152.00 | 2 800.00 | 35 952.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |