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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 65 576.00 | 72 087.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 559.00 | 51 997.00 | 81 562.00 | 133 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 593.00 | 117 575.00 | 319 018.00 | 436 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 511.00 | 117 575.00 | 361 937.00 | 479 511.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 097.00 | 174 669.00 | | 193 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 831.00 | 18 428.00 | | 15 831.00 |
DL TOTAL (I) | 214 428.00 | 198 597.00 | | 214 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 871.00 | 137 364.00 | | 111 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 420.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | 14 414.00 | | 17 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 11 678.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 509.00 | 163 876.00 | | 147 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 937.00 | 362 473.00 | | 361 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 7 146.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 904.00 | | 35 621.00 | 406 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 436 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 271 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 525.00 | | 15 629.00 | 261 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | | 19 992.00 | 33 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 729.00 | 28 297.00 | 4 451.00 | 93 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 728.00 | 28 297.00 | 4 451.00 | 93 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 073.00 | 19 297.00 | 91 776.00 | 111 073.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 21 681.00 | 2 800.00 | 24 481.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 509.00 | 55 733.00 | 91 776.00 | 147 509.00 |