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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 719.00 | 322 052.00 | 67 667.00 | 389 719.00 |
BF Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 490.00 | 346 777.00 | 318 714.00 | 665 490.00 |
BT Marchandises | 947 612.00 | | 947 612.00 | 947 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CF Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 140.00 | | 1 204 140.00 | 1 204 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 630.00 | 346 777.00 | 1 522 853.00 | 1 869 630.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 372.00 | 477 939.00 | | 505 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 27 433.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 540 360.00 | 521 872.00 | | 540 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 658.00 | 300 374.00 | | 258 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 317.00 | 735 973.00 | | 424 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 097.00 | 224 433.00 | | 249 097.00 |
EA Autres dettes | 50 422.00 | 82 683.00 | | 50 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 493.00 | 1 343 463.00 | | 982 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 853.00 | 1 865 334.00 | | 1 522 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 064.00 | 234 935.00 | | 127 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 661 550.00 | | 3 661 550.00 | 3 661 550.00 |
FG Production vendue services | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 974.00 | | 3 724 974.00 | 3 724 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 885.00 | |
GE Autres charges | | | 178 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 13 824.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 8 001.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 879.00 | 3 417 934.00 | | 3 737 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 391.00 | 3 390 501.00 | | 3 719 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 488.00 | 27 433.00 | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 600.00 | | 8 982.00 | 703 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 406.00 | 76 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 092.00 | 665 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 686.00 | 414 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 146.00 | | 8 982.00 | 444 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 651.00 | 27 884.00 | 2 759.00 | 321 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 651.00 | 27 884.00 | 2 759.00 | 321 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VP Divers | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 658.00 | 123 803.00 | 75 855.00 | 199 658.00 |