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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 609.00 | 25 719.00 | 890.00 | 26 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 798.00 | 213 814.00 | 25 984.00 | 239 798.00 |
BF Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 003.00 | 239 532.00 | 241 471.00 | 481 003.00 |
BT Marchandises | 353 398.00 | | 353 398.00 | 353 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
CF Disponibilités | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 099.00 | | 729 099.00 | 729 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 102.00 | 239 532.00 | 970 570.00 | 1 210 102.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 630 539.00 | 382 942.00 | | 630 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 636.00 | 247 597.00 | | 31 636.00 |
DL TOTAL (I) | 678 675.00 | 647 039.00 | | 678 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 663.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 291.00 | 165 625.00 | | 180 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 530.00 | 100 272.00 | | 90 530.00 |
EA Autres dettes | 20 363.00 | 125 543.00 | | 20 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 895.00 | 392 103.00 | | 291 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 570.00 | 1 039 142.00 | | 970 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 663.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 561.00 | | 1 785 561.00 | 1 785 561.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 561.00 | | 1 785 561.00 | 1 785 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 107 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | 14 013.00 | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 299 000.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 299 000.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 282 304.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | -19 990.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 462.00 | 3 034 914.00 | | 1 791 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 826.00 | 2 787 317.00 | | 1 759 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 636.00 | 247 597.00 | | 31 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 315.00 | | | 499 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 312.00 | 481 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 312.00 | 266 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 719.00 | | | 284 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 881.00 | 7 962.00 | 18 312.00 | 249 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 881.00 | 7 962.00 | 18 312.00 | 249 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 709.00 | 202 304.00 | 39 405.00 | 241 709.00 |