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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 609.00 | 25 342.00 | 1 267.00 | 26 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 110.00 | 224 540.00 | 33 570.00 | 258 110.00 |
BF Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 316.00 | 249 882.00 | 249 434.00 | 499 316.00 |
BT Marchandises | 379 575.00 | | 379 575.00 | 379 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 354 953.00 | | 354 953.00 | 354 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 708.00 | | 789 708.00 | 789 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 024.00 | 249 882.00 | 1 039 142.00 | 1 289 024.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 942.00 | 523 860.00 | | 382 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 597.00 | 9 082.00 | | 247 597.00 |
DL TOTAL (I) | 647 039.00 | 549 442.00 | | 647 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 259 648.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 625.00 | 326 509.00 | | 165 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 272.00 | 182 525.00 | | 100 272.00 |
EA Autres dettes | 125 543.00 | 42 477.00 | | 125 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 103.00 | 811 159.00 | | 392 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 142.00 | 1 360 601.00 | | 1 039 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 141 997.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 867.00 | | 2 626 867.00 | 2 626 867.00 |
FG Production vendue services | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 017.00 | | 2 649 017.00 | 2 649 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GE Autres charges | | | 159 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 013.00 | 8 415.00 | | 14 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 000.00 | 1 350.00 | | 299 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 000.00 | 1 350.00 | | 299 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 304.00 | 1 350.00 | | 282 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 990.00 | 3 532.00 | | -19 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 914.00 | 3 823 462.00 | | 3 034 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 317.00 | 3 814 380.00 | | 2 787 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 597.00 | 9 082.00 | | 247 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 412.00 | | | 666 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 39 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 096.00 | 499 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 096.00 | 284 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 815.00 | | | 412 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 864.00 | 9 257.00 | 114 239.00 | 354 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 864.00 | 9 257.00 | 114 239.00 | 354 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |