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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 858.00 | 27 707.00 | 1 151.00 | 28 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 282.00 | 158 930.00 | 103 352.00 | 262 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 135.00 | 87 014.00 | 99 120.00 | 186 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 965.00 | 273 651.00 | 205 314.00 | 478 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
BN En cours de production de biens | 410 900.00 | | 410 900.00 | 410 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 571.00 | 44 604.00 | 512 967.00 | 557 571.00 |
BZ Autres créances | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 1 054 825.00 | | 1 054 825.00 | 1 054 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 372.00 | 44 604.00 | 2 218 768.00 | 2 263 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 337.00 | 318 255.00 | 2 424 082.00 | 2 742 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040.00 | 16 500.00 | | 17 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 871 502.00 | 635 227.00 | | 871 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 525.00 | 255 969.00 | | 256 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 716.00 | 909 347.00 | | 1 146 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 280.00 | 33 633.00 | | 88 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 824.00 | 1 824.00 | | 31 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 371.00 | 81 873.00 | | 463 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 574.00 | 581 910.00 | | 235 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 368.00 | 331 747.00 | | 441 368.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | 14 359.00 | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 366.00 | 1 045 346.00 | | 1 277 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 082.00 | 1 971 993.00 | | 2 424 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 492.00 | 1 025 041.00 | | 1 209 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 040.00 | | 283 040.00 | 283 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 536 206.00 | | 2 536 206.00 | 2 536 206.00 |
FG Production vendue services | 83 012.00 | 51 064.00 | 134 076.00 | 83 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 258.00 | 51 064.00 | 2 953 322.00 | 2 902 258.00 |
FM Production stockée | | | 376 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 1 287.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 1 598.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 492.00 | 1 598.00 | | 24 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 012.00 | 6 588.00 | | 42 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 991.00 | 3 125.00 | | 6 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 003.00 | 27 013.00 | | 49 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 511.00 | -25 415.00 | | -24 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 417.00 | 103 969.00 | | 53 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 230.00 | 3 531 288.00 | | 3 451 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 705.00 | 3 275 319.00 | | 3 194 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 525.00 | 255 969.00 | | 256 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 712.00 | 85 492.00 | | 44 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 766.00 | | 136 734.00 | 362 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | 5 800.00 | 1 690.00 | 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151.00 | 20 383.00 | 478 965.00 | 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 448 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 307.00 | | 136 694.00 | 326 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 40.00 | 7 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 281.00 | 76 962.00 | 7 592.00 | 204 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 6 509.00 | | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 082.00 | 70 454.00 | 7 592.00 | 183 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 19 227.00 | 25 377.00 | | 19 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 227.00 | 25 377.00 | | 19 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 527.00 | 25 377.00 | 17 300.00 | 36 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 574.00 | 235 574.00 | | 235 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 878.00 | 236 878.00 | | 236 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 504 047.00 | 504 047.00 | | 504 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 280.00 | 20 406.00 | 67 874.00 | 88 280.00 |
VI Groupe et associés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 954.00 | 596 789.00 | 55 165.00 | 651 954.00 |
VW T.V.A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 995.00 | 746 121.00 | 67 874.00 | 813 995.00 |