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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 29 399.00 | 434.00 | 29 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 144.00 | 208 587.00 | 437 557.00 | 646 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 675.00 | 121 972.00 | 101 704.00 | 223 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 342.00 | 359 957.00 | 541 385.00 | 901 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
BN En cours de production de biens | 1 705 775.00 | | 1 705 775.00 | 1 705 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 274.00 | 45 161.00 | 617 113.00 | 662 274.00 |
BZ Autres créances | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 1 483 032.00 | | 1 483 032.00 | 1 483 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 672.00 | 45 161.00 | 4 108 511.00 | 4 153 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 014.00 | 405 118.00 | 4 649 895.00 | 5 055 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704.00 | 1 650.00 | | 1 704.00 |
DG Autres réserves | 1 127 973.00 | 871 502.00 | | 1 127 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 550.00 | 256 525.00 | | 269 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 267.00 | 1 146 716.00 | | 1 416 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 359.00 | 88 280.00 | | 426 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 180.00 | 31 824.00 | | 180 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 757.00 | 463 371.00 | | 1 212 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 913.00 | 235 574.00 | | 971 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 076.00 | 441 368.00 | | 318 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
EA Autres dettes | 12 673.00 | 16 949.00 | | 12 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 629.00 | 1 277 366.00 | | 3 233 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 895.00 | 2 424 082.00 | | 4 649 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 082.00 | 1 209 492.00 | | 2 882 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 884.00 | | 872 884.00 | 872 884.00 |
FD Production vendue biens | 2 636 191.00 | | 2 636 191.00 | 2 636 191.00 |
FG Production vendue services | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 360.00 | | 3 559 360.00 | 3 559 360.00 |
FM Production stockée | | | 1 294 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 166.00 | 591.00 | | 4 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 180.00 | 217 376.00 | | 187 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | 1 358.00 | | 8 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 200.00 | 5 833.00 | | 126 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 896.00 | 24 492.00 | | 134 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515.00 | 42 012.00 | | 6 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 560.00 | 6 991.00 | | 90 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 075.00 | 49 003.00 | | 97 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 821.00 | -24 511.00 | | 37 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 320.00 | 53 417.00 | | 97 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 797.00 | 3 451 230.00 | | 5 003 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 248.00 | 3 194 705.00 | | 4 734 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 550.00 | 256 525.00 | | 269 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 264.00 | 44 712.00 | | 55 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 965.00 | | 512 937.00 | 478 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 560.00 | 901 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 560.00 | 869 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 858.00 | | 975.00 | 28 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 417.00 | | 511 962.00 | 448 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 651.00 | 86 307.00 | | 273 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 707.00 | 1 692.00 | | 27 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 944.00 | 84 615.00 | | 245 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 604.00 | 4 167.00 | 3 610.00 | 44 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 604.00 | 4 167.00 | 3 610.00 | 44 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 604.00 | 4 167.00 | 3 610.00 | 44 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 913.00 | 971 913.00 | | 971 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
VB T. V. A. | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 359.00 | 74 812.00 | 250 116.00 | 426 359.00 |
VI Groupe et associés | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 322.00 | 740 489.00 | 55 833.00 | 796 322.00 |
VW T.V.A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 872.00 | 1 669 325.00 | 250 116.00 | 2 020 872.00 |