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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 303.00 | 40 997.00 | 18 306.00 | 59 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 356.00 | 362 519.00 | 451 836.00 | 814 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 669.00 | 148 402.00 | 124 267.00 | 272 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 500.00 | 551 918.00 | 698 581.00 | 1 250 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 131.00 | | 790 131.00 | 790 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 975 101.00 | | 1 975 101.00 | 1 975 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 353.00 | 43 656.00 | 489 697.00 | 533 353.00 |
BZ Autres créances | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 559.00 | 319.00 | 34 240.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 1 802 119.00 | | 1 802 119.00 | 1 802 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 626.00 | 43 975.00 | 5 286 651.00 | 5 330 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 126.00 | 595 894.00 | 5 985 232.00 | 6 581 126.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DG Autres réserves | 1 404 641.00 | 1 397 523.00 | | 1 404 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 315.00 | 7 118.00 | | 168 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 780.00 | 51 860.00 | | 97 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 480.00 | 1 475 245.00 | | 1 689 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 766.00 | 386 694.00 | | 773 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 501.00 | 61 897.00 | | 48 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 008 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 112.00 | 635 960.00 | | 1 489 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 955.00 | 285 349.00 | | 299 955.00 |
EA Autres dettes | 1 684 418.00 | 11 700.00 | | 1 684 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 753.00 | 2 390 012.00 | | 4 295 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 232.00 | 3 865 256.00 | | 5 985 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 088.00 | 2 076 071.00 | | 3 921 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 193.00 | | 535 193.00 | 535 193.00 |
FD Production vendue biens | 4 225 347.00 | | 4 225 347.00 | 4 225 347.00 |
FG Production vendue services | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 330.00 | | 4 848 330.00 | 4 848 330.00 |
FM Production stockée | | | 714 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 977.00 | 174 366.00 | | 184 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 4 147.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 143.00 | 18 646.00 | | 33 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 552.00 | 22 794.00 | | 34 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 683.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 072.00 | 13 367.00 | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 835.00 | 14 050.00 | | 9 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 717.00 | 8 744.00 | | 24 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 292.00 | 551.00 | | 54 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 791.00 | 4 387 862.00 | | 5 611 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 476.00 | 4 380 744.00 | | 5 443 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 315.00 | 7 118.00 | | 168 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 617.00 | | 303 750.00 | 1 008 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 868.00 | 1 250 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 868.00 | 1 087 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 442.00 | | 18 860.00 | 40 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 484.00 | | 182 408.00 | 966 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 102 482.00 | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 458.00 | 145 255.00 | 53 796.00 | 460 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 102.00 | 6 894.00 | | 34 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 356.00 | 138 361.00 | 53 796.00 | 426 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 112.00 | 1 489 112.00 | | 1 489 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 513.00 | 212 513.00 | | 212 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 418.00 | 1 684 418.00 | | 1 684 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 480 966.00 | 480 966.00 | | 480 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VB T. V. A. | 171 075.00 | 171 075.00 | | 171 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 766.00 | 399 101.00 | 343 686.00 | 773 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 658.00 | 728 716.00 | 103 942.00 | 832 658.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 752.00 | 3 921 087.00 | 343 686.00 | 4 295 752.00 |