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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 153.00 | 13 767.00 | 1 387.00 | 15 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 070.00 | 97 950.00 | 54 121.00 | 152 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 241.00 | 111 716.00 | 56 525.00 | 168 241.00 |
BP En cours de production de services | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 931.00 | 119 087.00 | 132 845.00 | 251 931.00 |
BZ Autres créances | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 348 406.00 | | 348 406.00 | 348 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 675.00 | 119 087.00 | 632 588.00 | 751 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 916.00 | 230 803.00 | 689 113.00 | 919 916.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 031.00 | 435 031.00 | | 435 031.00 |
DH Report à nouveau | -70 637.00 | | | -70 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | -70 637.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 377 967.00 | 373 194.00 | | 377 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 846.00 | 34 387.00 | | 27 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 5 237.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 308.00 | 63 684.00 | | 61 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 902.00 | 99 197.00 | | 74 902.00 |
EA Autres dettes | 141 992.00 | 96 927.00 | | 141 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 147.00 | 299 432.00 | | 311 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 113.00 | 672 626.00 | | 689 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
FM Production stockée | | | 82 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 4 268.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 10 875.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 745.00 | -10 875.00 | | 14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 162.00 | 394 786.00 | | 401 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 390.00 | 465 423.00 | | 396 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 773.00 | -70 637.00 | | 4 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 753.00 | 12 081.00 | | 8 753.00 |