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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 715.00 | 74 149.00 | 11 566.00 | 85 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 283.00 | 74 149.00 | 12 134.00 | 86 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 668.00 | 97 540.00 | 306 128.00 | 403 668.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 137.00 | 97 540.00 | 331 597.00 | 429 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 420.00 | 171 689.00 | 343 731.00 | 515 420.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 512.00 | 181 512.00 | | 181 512.00 |
DH Report à nouveau | -104 058.00 | | | -104 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | -104 058.00 | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | 148 576.00 | 86 254.00 | | 148 576.00 |
DP Provisions pour risques | 54 837.00 | 39 424.00 | | 54 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 837.00 | 39 424.00 | | 54 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 021.00 | 64 596.00 | | 57 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 5 025.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 17 361.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | 95 135.00 | | 72 353.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 74 260.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 318.00 | 256 378.00 | | 140 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 731.00 | 382 057.00 | | 343 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 035.00 | 3 040.00 | | 156 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 008.00 | 500.00 | | 8 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 043.00 | 3 540.00 | | 164 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 20 586.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 20 729.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 451.00 | -17 189.00 | | 163 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 353.00 | 235 579.00 | | 236 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 032.00 | 339 637.00 | | 174 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 322.00 | -104 058.00 | | 62 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 585.00 | | |