| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 648.00 | 65.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 145.00 | 114 824.00 | 34 321.00 | 149 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 876.00 | 122 472.00 | 35 404.00 | 157 876.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 453.00 | 44 760.00 | 184 692.00 | 229 453.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 406.00 | 44 760.00 | 385 646.00 | 430 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 282.00 | 167 232.00 | 421 050.00 | 588 282.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 031.00 | 435 031.00 | | 435 031.00 |
DH Report à nouveau | -65 864.00 | -70 637.00 | | -65 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 654.00 | 4 773.00 | | -157 654.00 |
DL TOTAL (I) | 220 312.00 | 377 967.00 | | 220 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 072.00 | 27 846.00 | | 19 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 5 099.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 61 308.00 | | 34 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 476.00 | 74 902.00 | | 67 476.00 |
EA Autres dettes | 74 273.00 | 141 992.00 | | 74 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 737.00 | 311 147.00 | | 200 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 050.00 | 689 113.00 | | 421 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 203.00 | | 328 203.00 | 328 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 203.00 | | 328 203.00 | 328 203.00 |
FM Production stockée | | | -82 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 760.00 | |
GE Autres charges | | | 170 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 16 732.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 16 732.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 204.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 987.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 14 745.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 761.00 | 401 162.00 | | 375 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 416.00 | 396 390.00 | | 533 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 654.00 | 4 773.00 | | -157 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 8 753.00 | | 4 941.00 |