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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 220 600.00 | | 4 220 600.00 | 4 220 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 191 604.00 | | 3 191 604.00 | 3 191 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 412 469.00 | | 7 412 469.00 | 7 412 469.00 |
BZ Autres créances | 433 043.00 | | 433 043.00 | 433 043.00 |
CF Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 298.00 | | 449 298.00 | 449 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 767.00 | | 7 861 767.00 | 7 861 767.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 420.00 | 427 420.00 | | 427 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 430.00 | -997 555.00 | | -1 007 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 939.00 | -9 876.00 | | -26 939.00 |
DL TOTAL (I) | -606 940.00 | -580 000.00 | | -606 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469 582.00 | 5 770 767.00 | | 7 469 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 868.00 | 51 378.00 | | 993 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 253.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 707.00 | 5 822 397.00 | | 8 468 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 767.00 | 5 242 397.00 | | 7 861 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 802 558.00 | 5 822 397.00 | | 7 802 558.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 664 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 895.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 835.00 | | | 664 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 835.00 | 1 500.00 | | 664 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 835.00 | -1 500.00 | | -664 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 835.00 | | | 664 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 774.00 | 9 876.00 | | 691 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 939.00 | -9 876.00 | | -26 939.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 958.00 | | 2 192 345.00 | 5 894 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 835.00 | 7 412 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 835.00 | 7 412 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894 958.00 | | 2 192 081.00 | 5 894 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 462.00 | 1 314.00 | 666 148.00 | 667 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 868.00 | 993 868.00 | | 993 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807 119.00 | 6 807 119.00 | | 6 807 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -666 148.00 | | | -666 148.00 |
VP Divers | 433 043.00 | 433 043.00 | | 433 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 442.00 | 433 442.00 | | 433 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 707.00 | 7 802 558.00 | 666 148.00 | 8 468 707.00 |