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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 220 600.00 | | 4 220 600.00 | 4 220 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 295 982.00 | | 61 295 982.00 | 61 295 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 516 846.00 | | 65 516 846.00 | 65 516 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 486.00 | | 237 486.00 | 237 486.00 |
BZ Autres créances | 4 247 060.00 | | 4 247 060.00 | 4 247 060.00 |
CF Disponibilités | 11 340 440.00 | | 11 340 440.00 | 11 340 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 824 986.00 | | 15 824 986.00 | 15 824 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 749 883.00 | | 83 749 883.00 | 83 749 883.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 408 051.00 | | 2 408 051.00 | 2 408 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 269.00 | 11.00 | | 1 542 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 847 269.00 | 1 087 523.00 | | 39 847 269.00 |
DH Report à nouveau | -4 032 374.00 | -1 775 815.00 | | -4 032 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 316 123.00 | -2 256 559.00 | | -4 316 123.00 |
DL TOTAL (I) | 33 041 041.00 | -2 944 841.00 | | 33 041 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 445 514.00 | 29 525 301.00 | | 37 445 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 871.00 | 184 540.00 | | 6 271 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 037.00 | 2 000.00 | | 14 037.00 |
EA Autres dettes | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 708 842.00 | 36 689 262.00 | | 50 708 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 749 883.00 | 33 744 421.00 | | 83 749 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 586 579.00 | 9 110 999.00 | | 17 586 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 165.00 | |
GE Autres charges | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 316 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 341.00 | 1 446.00 | | 2 815 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 464.00 | 2 258 005.00 | | 7 131 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 316 123.00 | -2 256 559.00 | | -4 316 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 486 722.00 | | 34 030 124.00 | 31 486 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 516 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 516 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 486 457.00 | | 34 030 124.00 | 31 486 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 445 514.00 | 4 323 251.00 | 44 000.00 | 37 445 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 871.00 | 6 271 871.00 | | 6 271 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 |
UX Autres créances clients | 237 486.00 | 237 486.00 | | 237 486.00 |
VB T. V. A. | 4 247 060.00 | 4 247 060.00 | | 4 247 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 544 000.00 | | | 5 544 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 546.00 | 4 484 546.00 | | 4 484 546.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 708 842.00 | 17 586 579.00 | 44 000.00 | 50 708 842.00 |