| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 220 600.00 | | 4 220 600.00 | 4 220 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 265 857.00 | | 27 265 857.00 | 27 265 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 486 722.00 | | 31 486 722.00 | 31 486 722.00 |
BZ Autres créances | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
CF Disponibilités | 2 162 420.00 | | 2 162 420.00 | 2 162 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 699.00 | | 2 257 699.00 | 2 257 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 744 421.00 | | 33 744 421.00 | 33 744 421.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 523.00 | 1 087 523.00 | | 1 087 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 815.00 | -1 034 370.00 | | -1 775 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256 559.00 | -741 446.00 | | -2 256 559.00 |
DL TOTAL (I) | -2 944 841.00 | -688 282.00 | | -2 944 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 525 301.00 | 18 934 036.00 | | 29 525 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 540.00 | 6 834 851.00 | | 184 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 486 541.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 689 262.00 | 33 232 848.00 | | 36 689 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 744 421.00 | 32 544 566.00 | | 33 744 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 110 999.00 | 14 594 698.00 | | 9 110 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 525 301.00 | | | 29 525 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 20 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446.00 | 8 299.00 | | 1 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 005.00 | 749 745.00 | | 2 258 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 256 559.00 | -741 446.00 | | -2 256 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 481 664.00 | | 9 005 058.00 | 22 481 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 486 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 486 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481 400.00 | | 9 005 058.00 | 22 481 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 525 301.00 | 1 947 038.00 | | 29 525 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 |
VB T. V. A. | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 940 113.00 | | | 8 940 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 689 262.00 | 9 110 999.00 | | 36 689 262.00 |