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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 893.00 | 4 000.00 | 44 893.00 | 48 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 9 402.00 | 8 204.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 988.00 | 34 416.00 | 94 573.00 | 128 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 487.00 | 47 818.00 | 147 670.00 | 195 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 071.00 | | 266 071.00 | 266 071.00 |
BZ Autres créances | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CF Disponibilités | 328 439.00 | | 328 439.00 | 328 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 362.00 | | 649 362.00 | 649 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 849.00 | 47 818.00 | 797 032.00 | 844 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 482.00 | 128 482.00 | | 128 482.00 |
DH Report à nouveau | 206 212.00 | 77 487.00 | | 206 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 445.00 | 273 725.00 | | 215 445.00 |
DL TOTAL (I) | 577 639.00 | 507 194.00 | | 577 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 10 432.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 117 336.00 | | 69 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 062.00 | 116 376.00 | | 31 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 464.00 | 82 100.00 | | 114 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 393.00 | 326 244.00 | | 219 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 032.00 | 833 438.00 | | 797 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 393.00 | 326 244.00 | | 219 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 233.00 | | 1 140 233.00 | 1 140 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 233.00 | | 1 140 233.00 | 1 140 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | 180.00 | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 4 330.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 29 330.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 334.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | 23 447.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 23 781.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 5 549.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 478.00 | 120 534.00 | | 76 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 595.00 | 1 083 574.00 | | 1 142 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 150.00 | 809 849.00 | | 927 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 445.00 | 273 725.00 | | 215 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 030.00 | | 124 957.00 | 75 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 195 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 195 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 030.00 | | 124 957.00 | 75 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 729.00 | 23 601.00 | 2 512.00 | 26 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 729.00 | 23 601.00 | 2 512.00 | 26 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
UX Autres créances clients | 266 071.00 | 266 071.00 | | 266 071.00 |
VB T. V. A. | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 923.00 | 320 923.00 | | 320 923.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 393.00 | 219 393.00 | | 219 393.00 |