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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 592.00 | 28 455.00 | 30 137.00 | 58 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 17 093.00 | 5 554.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 841.00 | 96 721.00 | 34 120.00 | 130 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 080.00 | 142 269.00 | 69 811.00 | 212 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CF Disponibilités | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 543.00 | | 526 543.00 | 526 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 623.00 | 142 269.00 | 596 354.00 | 738 623.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 482.00 | 128 482.00 | | 128 482.00 |
DH Report à nouveau | 314 849.00 | 336 462.00 | | 314 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | 128 387.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 477 189.00 | 620 831.00 | | 477 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 8 328.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 19 116.00 | | 29 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | 53 101.00 | | 16 255.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 596.00 | 3 850.00 | | 60 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 165.00 | 84 394.00 | | 119 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 354.00 | 705 225.00 | | 596 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 165.00 | 84 394.00 | | 119 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 961.00 | | 541 961.00 | 541 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 961.00 | | 541 961.00 | 541 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 967.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 364.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 146.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 4 721.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -4 721.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 46 796.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 364.00 | 557 626.00 | | 543 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 006.00 | 429 239.00 | | 537 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | 128 387.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 135.00 | | 9 946.00 | 202 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 135.00 | | 9 946.00 | 202 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 302.00 | 31 967.00 | | 110 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 302.00 | 31 967.00 | | 110 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
UX Autres créances clients | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |