| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 592.00 | 11 703.00 | 46 889.00 | 58 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 12 599.00 | 5 007.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 988.00 | 57 342.00 | 71 647.00 | 128 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 187.00 | 81 644.00 | 123 543.00 | 205 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 227.00 | | 105 227.00 | 105 227.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CF Disponibilités | 331 331.00 | | 331 331.00 | 331 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 846.00 | | 510 846.00 | 510 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 033.00 | 81 644.00 | 634 389.00 | 716 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 482.00 | 128 482.00 | | 128 482.00 |
DH Report à nouveau | 421 657.00 | 206 212.00 | | 421 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | 215 445.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 592 444.00 | 577 639.00 | | 592 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 007.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 69 859.00 | | 22 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | 31 062.00 | | 14 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 945.00 | 219 393.00 | | 41 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 389.00 | 797 032.00 | | 634 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 945.00 | 219 393.00 | | 41 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 614.00 | | 491 614.00 | 491 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 614.00 | | 491 614.00 | 491 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 877.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 2 865.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -692.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 76 478.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 979.00 | 1 142 595.00 | | 491 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 174.00 | 927 150.00 | | 477 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | 215 445.00 | | 14 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 487.00 | | 9 699.00 | 195 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 487.00 | | 9 699.00 | 195 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 818.00 | 33 826.00 | | 47 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 818.00 | 33 826.00 | | 47 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |