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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 5 554.00 | 6 877.00 | 12 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 030.00 | 5 554.00 | 58 477.00 | 64 030.00 |
060 Stock marchandises | 28 889.00 | 428.00 | 28 460.00 | 28 889.00 |
072 Créances – Autres | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
084 Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 296.00 | 428.00 | 45 868.00 | 46 296.00 |
110 Total général Actif | 110 326.00 | 5 982.00 | 104 344.00 | 110 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 375.00 | 98 733.00 | | 89 375.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 086.00 | 1.00 | | 3 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 461.00 | 98 735.00 | | 92 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 413.00 | 70 005.00 | | 51 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | -3 167.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 23 517.00 | 66 086.00 | | 23 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 3 044.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 947.00 | 14 681.00 | | 5 947.00 |
252 Charges sociales | 1 759.00 | 3 153.00 | | 1 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | 2 341.00 | | 2 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 428.00 | | | 428.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 586.00 | 156 143.00 | | 89 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 875.00 | -57 409.00 | | 2 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 359.00 | 4 420.00 | | 7 359.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 333.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 114.00 | 358.00 | | 37 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 069.00 | -53 679.00 | | -27 069.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 101.00 | | | 32 101.00 |