| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 034.00 | 12 844.00 | 3 190.00 | 16 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 634.00 | 12 844.00 | 54 790.00 | 67 634.00 |
060 Stock marchandises | 32 709.00 | 1 207.00 | 31 503.00 | 32 709.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 871.00 | 1 207.00 | 44 664.00 | 45 871.00 |
110 Total général Actif | 113 504.00 | 14 050.00 | 99 454.00 | 113 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 614.00 | 90 344.00 | | 83 614.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 617.00 | 90 344.00 | | 83 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 889.00 | 50 472.00 | | 52 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 014.00 | -749.00 | | -7 014.00 |
242 Autres charges externes. | 20 297.00 | 22 589.00 | | 20 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 942.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 988.00 | 9 564.00 | | 8 988.00 |
252 Charges sociales | 3 369.00 | 3 559.00 | | 3 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | 2 609.00 | | 2 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 356.00 | 422.00 | | 356.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 6.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 033.00 | 90 414.00 | | 83 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 584.00 | -70.00 | | 584.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | 39.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 475.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | -505.00 | | 1 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 356.00 | | | 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |