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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 034.00 | 14 672.00 | 1 362.00 | 16 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 634.00 | 14 672.00 | 52 962.00 | 67 634.00 |
060 Stock marchandises | 35 738.00 | 1 924.00 | 33 814.00 | 35 738.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 257.00 | 1 924.00 | 55 332.00 | 57 257.00 |
110 Total général Actif | 124 890.00 | 16 596.00 | 108 294.00 | 124 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 855.00 | 66 180.00 | | 79 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 001.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 515.00 | 70 181.00 | | 87 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 633.00 | 37 504.00 | | 49 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 515.00 | 1 486.00 | | -4 515.00 |
242 Autres charges externes. | 19 810.00 | 17 504.00 | | 19 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 424.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 372.00 | 6 003.00 | | 7 372.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | 2 206.00 | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | 1 069.00 | | 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 142.00 | 576.00 | | 142.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 205.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 107.00 | 67 976.00 | | 78 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 407.00 | 2 205.00 | | 9 407.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 408.00 | 2 266.00 | | 9 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 142.00 | | | 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |