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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 816.00 | 3 183.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 471.00 | 9 422.00 | 1 049.00 | 10 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 483.00 | 61 089.00 | 82 393.00 | 143 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 721.00 | 81 681.00 | 111 041.00 | 192 721.00 |
BT Marchandises | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 441 428.00 | | 441 428.00 | 441 428.00 |
CF Disponibilités | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 650.00 | | 1 095 650.00 | 1 095 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 373.00 | 81 681.00 | 1 206 692.00 | 1 288 373.00 |
CU Autres participations | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 309.00 | | | 394 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
DL TOTAL (I) | 590 320.00 | | | 590 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 073.00 | | | 355 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 371.00 | | | 616 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 692.00 | | | 1 206 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 229.00 | | | 593 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 136.00 | | 2 247 136.00 | 2 247 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 136.00 | | 2 247 136.00 | 2 247 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 54 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 449.00 | | | 2 253 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 438.00 | | | 2 068 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 320.00 | | 37 403.00 | 155 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 817.00 | | 37 138.00 | 116 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 150.00 | | 265.00 | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 617.00 | 15 065.00 | | 66 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 1 000.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | 14 065.00 | | 56 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 074.00 | 355 074.00 | | 355 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 743.00 | 17 602.00 | 23 142.00 | 40 743.00 |
VI Groupe et associés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 428.00 | 441 428.00 | | 441 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 678.00 | 470 391.00 | 21 287.00 | 491 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 371.00 | 593 230.00 | 23 142.00 | 616 371.00 |