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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 817.00 | 1 183.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 951.00 | 81 001.00 | 54 950.00 | 135 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 470.00 | 98 018.00 | 80 452.00 | 178 470.00 |
BT Marchandises | 260 711.00 | | 260 711.00 | 260 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BZ Autres créances | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CF Disponibilités | 747 007.00 | | 747 007.00 | 747 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 970.00 | 98 018.00 | 1 172 952.00 | 1 270 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 485.00 | 415 598.00 | | 418 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 265.00 | 102 887.00 | | 287 265.00 |
DL TOTAL (I) | 716 750.00 | 529 485.00 | | 716 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 033.00 | 292 866.00 | | 118 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 4 750.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 102.00 | 275 970.00 | | 193 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 708.00 | 35 445.00 | | 99 708.00 |
EA Autres dettes | 44 677.00 | 8 713.00 | | 44 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 202.00 | 617 744.00 | | 456 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 952.00 | 1 147 229.00 | | 1 172 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 235.00 | 599 942.00 | | 349 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 890.00 | | 922.00 | 195 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 24 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 342.00 | 178 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 353.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 893.00 | 144 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 122.00 | | 922.00 | 157 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 228.00 | 16 781.00 | 17 991.00 | 99 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 1 000.00 | 4 353.00 | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 058.00 | 15 781.00 | 13 638.00 | 87 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VB T. V. A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 836.00 | 10 869.00 | 106 967.00 | 117 836.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 202.00 | 349 235.00 | 106 967.00 | 456 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | 11 633.00 | | 8 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | 4 156.00 | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 295 309.00 | 335 760.00 | | 295 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 030.00 | 123 382.00 | | 116 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 167.00 | 8 031.00 | | 9 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 832.00 | 19 664.00 | | 17 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 598.00 | 575 643.00 | | 510 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 245.00 | 471 770.00 | | 355 245.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 633.00 | 463 298.00 | | 418 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |