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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 817.00 | 183.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 508.00 | 8 313.00 | 1 194.00 | 9 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 649.00 | 95 154.00 | 43 495.00 | 138 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 475.00 | 113 284.00 | 69 191.00 | 182 475.00 |
BT Marchandises | 437 502.00 | | 437 502.00 | 437 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CF Disponibilités | 356 231.00 | | 356 231.00 | 356 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 057.00 | | 915 057.00 | 915 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 532.00 | 113 284.00 | 984 248.00 | 1 097 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
CU Autres participations | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 750.00 | 418 485.00 | | 505 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 810.00 | 287 265.00 | | 202 810.00 |
DL TOTAL (I) | 719 560.00 | 716 750.00 | | 719 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 196.00 | 118 033.00 | | 107 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 682.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 222.00 | 193 102.00 | | 91 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 453.00 | 99 708.00 | | 28 453.00 |
EA Autres dettes | 37 126.00 | 44 677.00 | | 37 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 688.00 | 456 202.00 | | 264 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 248.00 | 1 172 952.00 | | 984 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 688.00 | 349 235.00 | | 264 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 470.00 | | 4 006.00 | 178 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | | 4 006.00 | 144 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 15 266.00 | | 98 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 1 000.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 201.00 | 14 266.00 | | 89 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 688.00 | 264 688.00 | | 264 688.00 |