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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AP Constructions | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 9 785.00 | 3 281.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 583.00 | 191 185.00 | 98 398.00 | 289 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 000.00 | 206 390.00 | 294 610.00 | 501 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BT Marchandises | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 851.00 | 653.00 | 244 199.00 | 244 851.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 564.00 | 653.00 | 387 912.00 | 388 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 565.00 | 207 042.00 | 682 522.00 | 889 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 530.00 | 256 104.00 | | 280 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 075.00 | 24 427.00 | | -50 075.00 |
DL TOTAL (I) | 241 456.00 | 291 530.00 | | 241 456.00 |
DP Provisions pour risques | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 834.00 | 167 915.00 | | 90 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 785.00 | 246 382.00 | | 241 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | 28 653.00 | | 29 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | 54 349.00 | | 35 533.00 |
EA Autres dettes | 17 748.00 | 24 352.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 839.00 | 521 651.00 | | 416 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 522.00 | 813 181.00 | | 682 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 645.00 | 456 373.00 | | 23 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 51.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FD Production vendue biens | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
FG Production vendue services | 255 644.00 | | 255 644.00 | 255 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 805.00 | | 338 805.00 | 338 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 227.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 1 047.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 22 031.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -1 308.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 433.00 | 440 495.00 | | 345 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 508.00 | 416 069.00 | | 395 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 075.00 | 24 427.00 | | -50 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 740.00 | | 36 260.00 | 464 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 790.00 | | 35 520.00 | 271 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | 740.00 | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 887.00 | 35 503.00 | | 170 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 127.00 | 35 503.00 | | 170 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 459.00 | 259 459.00 | | 259 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 745.00 | 67 100.00 | 23 645.00 | 90 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
VP Divers | 244 851.00 | 244 851.00 | | 244 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 984.00 | 280 124.00 | 5 860.00 | 285 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 906.00 | 391 261.00 | 23 645.00 | 414 906.00 |