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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 760.00 | 10 000.00 | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AP Constructions | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 427.00 | 11 474.00 | 3 953.00 | 15 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 104.00 | 159 988.00 | 75 117.00 | 235 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 125.00 | 176 881.00 | 280 244.00 | 457 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BT Marchandises | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 608.00 | 653.00 | 167 955.00 | 168 608.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 403.00 | 653.00 | 233 750.00 | 234 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 528.00 | 177 534.00 | 513 994.00 | 691 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 456.00 | 280 530.00 | | 230 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 984.00 | -50 075.00 | | -29 984.00 |
DL TOTAL (I) | 211 472.00 | 241 456.00 | | 211 472.00 |
DP Provisions pour risques | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 963.00 | 90 834.00 | | 36 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 929.00 | 241 785.00 | | 91 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | 1 933.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 29 006.00 | | 28 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 843.00 | 35 533.00 | | 30 843.00 |
EA Autres dettes | 87 850.00 | 17 748.00 | | 87 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 295.00 | 416 839.00 | | 278 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 994.00 | 682 522.00 | | 513 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 118.00 | 23 645.00 | | 259 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 000.00 | | 36 920.00 | 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 795.00 | 457 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 545.00 | 255 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 260.00 | | 10 000.00 | 176 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 310.00 | | 26 427.00 | 307 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | | 494.00 | 17 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 390.00 | 33 677.00 | 63 186.00 | 206 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 630.00 | 33 677.00 | 63 186.00 | 205 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 963.00 | 19 897.00 | 17 066.00 | 36 963.00 |
VI Groupe et associés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 196.00 | 182 261.00 | 3 936.00 | 186 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 184.00 | 259 118.00 | 17 066.00 | 276 184.00 |