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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AP Constructions | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 909.00 | 15 016.00 | 1 893.00 | 16 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 020.00 | 209 665.00 | 21 355.00 | 231 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 805.00 | 230 100.00 | 203 705.00 | 433 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BT Marchandises | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 656.00 | 5 916.00 | 201 740.00 | 207 656.00 |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CF Disponibilités | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 149.00 | 5 916.00 | 326 233.00 | 332 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 954.00 | 236 016.00 | 529 938.00 | 765 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 091.00 | 200 472.00 | | 179 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 477.00 | -21 380.00 | | 55 477.00 |
DL TOTAL (I) | 245 569.00 | 190 091.00 | | 245 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 552.00 | 25 978.00 | | 12 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 1 916.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 65 397.00 | | 56 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | 23 987.00 | | 30 794.00 |
EA Autres dettes | 183 688.00 | 190 090.00 | | 183 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 370.00 | 307 391.00 | | 284 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 938.00 | 550 926.00 | | 529 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109.00 | 292 923.00 | | 7 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
FD Production vendue biens | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
FG Production vendue services | 352 476.00 | | 352 476.00 | 352 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 441.00 | | 450 441.00 | 450 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 15 252.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 15 252.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 13 844.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 903.00 | 13 844.00 | | 66 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 903.00 | 1 409.00 | | -59 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 866.00 | 391 719.00 | | 520 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 389.00 | 413 100.00 | | 465 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 477.00 | -21 380.00 | | 55 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 407.00 | | 2 398.00 | 438 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 4 956.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 433 805.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 191.00 | | 2 398.00 | 250 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 324.00 | 24 776.00 | | 205 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 564.00 | 24 776.00 | | 204 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 443.00 | | 53 442.00 | 53 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 443.00 | | 53 442.00 | 53 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 207 656.00 | 207 656.00 | | 207 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 552.00 | 5 443.00 | 7 109.00 | 12 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 348.00 | 233 256.00 | 92.00 | 233 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 680.00 | 276 572.00 | 7 109.00 | 283 680.00 |