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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 3 816.00 | 449.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 19 423.00 | 3 928.00 | 15 495.00 | 19 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 177.00 | 23 750.00 | 427.00 | 24 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 951.00 | 77 019.00 | 23 932.00 | 100 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 316.00 | 108 513.00 | 85 803.00 | 194 316.00 |
BT Marchandises | 192 970.00 | | 192 970.00 | 192 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 769.00 | | 254 769.00 | 254 769.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 146.00 | | 473 146.00 | 473 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 461.00 | 108 513.00 | 558 948.00 | 667 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 3 407.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 60 302.00 | 44 406.00 | | 60 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 809.00 | 16 733.00 | | -45 809.00 |
DL TOTAL (I) | 77 537.00 | 123 346.00 | | 77 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 170.00 | 56 997.00 | | 51 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 192.00 | 519 772.00 | | 398 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 047.00 | 31 600.00 | | 32 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 411.00 | 608 370.00 | | 481 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 948.00 | 731 716.00 | | 558 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 192.00 | 398 192.00 | | 398 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 081.00 | 262 581.00 | 500.00 | 263 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 411.00 | 481 411.00 | | 481 411.00 |