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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 19 423.00 | 5 871.00 | 13 552.00 | 19 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 337.00 | 23 399.00 | 1 939.00 | 25 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 090.00 | 83 072.00 | 32 017.00 | 115 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 365.00 | 114 357.00 | 93 008.00 | 207 365.00 |
BT Marchandises | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 262.00 | | 463 262.00 | 463 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 626.00 | 114 357.00 | 556 270.00 | 670 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 14 493.00 | 60 302.00 | | 14 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | -45 809.00 | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 88 779.00 | 77 537.00 | | 88 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 51 170.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 359.00 | 398 192.00 | | 435 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | 32 047.00 | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 491.00 | 481 411.00 | | 467 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 270.00 | 558 948.00 | | 556 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 513.00 | 9 194.00 | 3 350.00 | 108 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 449.00 | 2 250.00 | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 697.00 | 8 744.00 | 1 100.00 | 104 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 359.00 | 435 359.00 | | 435 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 800.00 | 4 216.00 | 8 584.00 | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 072.00 | 247 072.00 | | 247 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 572.00 | 247 072.00 | 500.00 | 247 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 491.00 | 458 907.00 | 8 584.00 | 467 491.00 |