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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 31 971.00 | 10 338.00 | 21 633.00 | 31 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 730.00 | 24 389.00 | 1 340.00 | 25 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 771.00 | 102 647.00 | 49 124.00 | 151 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 988.00 | 139 390.00 | 117 598.00 | 256 988.00 |
BT Marchandises | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 731.00 | 13 332.00 | 251 399.00 | 264 731.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 213.00 | 13 332.00 | 444 881.00 | 458 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 201.00 | 152 722.00 | 562 479.00 | 715 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 58 240.00 | 25 735.00 | | 58 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | 32 506.00 | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 142 811.00 | 121 284.00 | | 142 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 998.00 | 8 584.00 | | 32 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 813.00 | 316 399.00 | | 361 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 255.00 | 29 773.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 668.00 | 358 359.00 | | 419 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 479.00 | 479 643.00 | | 562 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 911.00 | 15 479.00 | | 123 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 896.00 | 15 479.00 | | 121 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 813.00 | 361 813.00 | | 361 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 998.00 | 10 843.00 | 22 155.00 | 32 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 210.00 | 270 210.00 | | 270 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 710.00 | 270 210.00 | 500.00 | 270 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 668.00 | 397 513.00 | 22 155.00 | 419 668.00 |