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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 826.00 | 66 828.00 | 103 998.00 | 170 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 826.00 | 66 828.00 | 206 998.00 | 273 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
084 Disponibilités | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
110 Total général Actif | 348 495.00 | 66 828.00 | 281 667.00 | 348 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 974.00 | | | -16 974.00 |
242 Autres charges externes. | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
252 Charges sociales | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 610.00 | | | -36 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 966.00 | | | 239 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |