| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 114.00 | 110 661.00 | 58 453.00 | 169 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 114.00 | 110 661.00 | 161 453.00 | 272 114.00 |
072 Créances – Autres | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
084 Disponibilités | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
110 Total général Actif | 347 020.00 | 110 661.00 | 236 359.00 | 347 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 527.00 | | | 151 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
242 Autres charges externes. | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
252 Charges sociales | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |