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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 169.00 | 128 040.00 | 38 130.00 | 166 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 169.00 | 128 040.00 | 141 130.00 | 269 169.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
110 Total général Actif | 339 091.00 | 128 040.00 | 211 052.00 | 339 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
242 Autres charges externes. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 541.00 | | | -18 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
252 Charges sociales | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
262 Autres charges | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 114.00 | | | 272 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |