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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 165.00 | | 394 165.00 | 394 165.00 |
BZ Autres créances | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CF Disponibilités | 2 536 654.00 | | 2 536 654.00 | 2 536 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 149.00 | | 3 012 149.00 | 3 012 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 149.00 | | 3 012 149.00 | 3 012 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 854.00 | -27 378.00 | | -19 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 7 523.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 226 703.00 | 210 146.00 | | 226 703.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 666.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 350.00 | 371 764.00 | | 465 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 53 878.00 | | 65 952.00 |
EA Autres dettes | 2 238 359.00 | 1 510 286.00 | | 2 238 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 446.00 | 1 936 594.00 | | 2 770 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 149.00 | 2 146 740.00 | | 3 012 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 446.00 | 1 936 594.00 | | 2 770 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 666.00 | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 729.00 | | 504 729.00 | 504 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 729.00 | | 504 729.00 | 504 729.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 318.00 | 289 362.00 | | 505 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 761.00 | 281 839.00 | | 488 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 557.00 | 7 523.00 | | 16 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 350.00 | 465 350.00 | | 465 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 359.00 | 2 238 359.00 | | 2 238 359.00 |
UX Autres créances clients | 394 165.00 | 394 165.00 | | 394 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VP Divers | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 495.00 | 475 495.00 | | 475 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 446.00 | 2 770 446.00 | | 2 770 446.00 |