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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 430.00 | | 197 430.00 | 197 430.00 |
BZ Autres créances | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
CF Disponibilités | 4 264 679.00 | | 4 264 679.00 | 4 264 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 680.00 | | 4 571 680.00 | 4 571 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 680.00 | | 4 571 680.00 | 4 571 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 751.00 | -26 216.00 | | -63 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 867.00 | -37 535.00 | | -34 867.00 |
DL TOTAL (I) | 131 382.00 | 166 249.00 | | 131 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 265.00 | | | 142 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 265.00 | | | 142 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 973.00 | 3 172.00 | | 1 552 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 743.00 | 1 010 535.00 | | 670 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | 32 731.00 | | 35 057.00 |
EA Autres dettes | 2 035 168.00 | 2 172 031.00 | | 2 035 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 033.00 | 3 218 470.00 | | 4 298 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 680.00 | 3 384 719.00 | | 4 571 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 000.00 | 3 218 470.00 | | 1 550 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 889.00 | 3 172.00 | | 2 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 345.00 | | 235 345.00 | 235 345.00 |
FG Production vendue services | 247 587.00 | | 247 587.00 | 247 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 932.00 | | 482 932.00 | 482 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7 499.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 960.00 | 167 562.00 | | 646 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 827.00 | 205 097.00 | | 681 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 867.00 | -37 535.00 | | -34 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 743.00 | 670 743.00 | | 670 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 168.00 | 2 035 168.00 | | 2 035 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 085.00 | 85.00 | 1 028 171.00 | 1 550 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 265.00 | 108.00 | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 990.00 | 306 882.00 | 108.00 | 306 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 033.00 | 2 748 033.00 | 1 028 171.00 | 4 298 033.00 |