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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
BZ Autres créances | 912 268.00 | | 912 268.00 | 912 268.00 |
CF Disponibilités | 2 351 534.00 | | 2 351 534.00 | 2 351 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 719.00 | | 3 384 719.00 | 3 384 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 719.00 | | 3 384 719.00 | 3 384 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 216.00 | -3 297.00 | | -26 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 535.00 | -22 919.00 | | -37 535.00 |
DL TOTAL (I) | 166 249.00 | 203 784.00 | | 166 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 2 871.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 535.00 | 1 013 296.00 | | 1 010 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 731.00 | 42 033.00 | | 32 731.00 |
EA Autres dettes | 2 172 031.00 | 2 149 747.00 | | 2 172 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 470.00 | 3 207 947.00 | | 3 218 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 719.00 | 3 422 231.00 | | 3 384 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 470.00 | 3 207 947.00 | | 3 218 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | 2 871.00 | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 562.00 | 361 556.00 | | 167 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 097.00 | 384 475.00 | | 205 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 535.00 | -22 919.00 | | -37 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 535.00 | 1 010 535.00 | | 1 010 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 031.00 | 2 172 031.00 | | 2 172 031.00 |
UX Autres créances clients | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VP Divers | 912 268.00 | 912 268.00 | | 912 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 185.00 | 1 033 185.00 | | 1 033 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 470.00 | 3 218 470.00 | | 3 218 470.00 |