| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 865.00 | 135.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 9 002.00 | 4 498.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 111.00 | 225 201.00 | 296 910.00 | 522 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 086.00 | 261 809.00 | 354 277.00 | 616 086.00 |
BT Marchandises | 647 918.00 | | 647 918.00 | 647 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CF Disponibilités | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 479.00 | | 765 479.00 | 765 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 564.00 | 261 809.00 | 1 119 755.00 | 1 381 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 744.00 | -54 970.00 | | -43 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713.00 | 11 227.00 | | -14 713.00 |
DL TOTAL (I) | -48 457.00 | -33 744.00 | | -48 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 276.00 | 455 575.00 | | 276 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 685.00 | 650 947.00 | | 701 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 885.00 | 97 830.00 | | 70 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 708.00 | 60 613.00 | | 71 708.00 |
EA Autres dettes | 47 659.00 | 77 453.00 | | 47 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 213.00 | 1 342 419.00 | | 1 168 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 755.00 | 1 308 675.00 | | 1 119 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 280.00 | 1 066 272.00 | | 1 071 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 902.00 | | 6 163.00 | 611 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 616 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 535 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 008.00 | | 5 583.00 | 532 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 153.00 | | 580.00 | 26 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 963.00 | 81 680.00 | 1 834.00 | 181 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 044.00 | 3 697.00 | | 23 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 334.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 388.00 | 77 649.00 | 1 834.00 | 158 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 147.00 | 179 215.00 | 96 932.00 | 276 147.00 |
VI Groupe et associés | 701 685.00 | 701 685.00 | | 701 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 215.00 | | | 179 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VW T.V.A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 213.00 | 1 071 280.00 | 96 932.00 | 1 168 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 924.00 | 16 978.00 | | 16 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | 3 057.00 | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 42 906.00 | 40 601.00 | | 42 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 065.00 | 103 502.00 | | 110 065.00 |
YT Sous‐traitance | 45 033.00 | 46 581.00 | | 45 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 492.00 | 6 326.00 | | 3 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 146.00 | 6 740.00 | | 7 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 070.00 | 23 718.00 | | 24 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 370.00 | 266 290.00 | | 316 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 512.00 | 132 248.00 | | 99 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 509.00 | 200 066.00 | | 207 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |