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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 11 703.00 | 1 797.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 111.00 | 299 802.00 | 222 309.00 | 522 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 740.00 | 339 246.00 | 277 494.00 | 616 740.00 |
BT Marchandises | 459 920.00 | | 459 920.00 | 459 920.00 |
BZ Autres créances | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CF Disponibilités | 165 028.00 | | 165 028.00 | 165 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 732.00 | | 676 732.00 | 676 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 472.00 | 339 246.00 | 954 226.00 | 1 293 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 457.00 | -43 744.00 | | -58 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 476.00 | -14 713.00 | | -32 476.00 |
DL TOTAL (I) | -80 934.00 | -48 457.00 | | -80 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 060.00 | 276 276.00 | | 97 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 144.00 | 701 685.00 | | 778 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 70 885.00 | | 59 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 266.00 | 71 708.00 | | 58 266.00 |
EA Autres dettes | 42 370.00 | 47 659.00 | | 42 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 160.00 | 1 168 213.00 | | 1 035 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 226.00 | 1 119 755.00 | | 954 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 160.00 | 1 071 280.00 | | 1 035 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 086.00 | | 654.00 | 616 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 611.00 | | | 535 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 734.00 | | 654.00 | 26 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 809.00 | 77 437.00 | | 261 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 135.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 203.00 | 77 302.00 | | 234 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VI Groupe et associés | 778 144.00 | 778 144.00 | | 778 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 215.00 | | | 179 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VW T.V.A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 160.00 | 1 035 160.00 | | 1 035 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 593.00 | 16 924.00 | | 15 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 5 389.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 43 826.00 | 42 906.00 | | 43 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 681.00 | 110 065.00 | | 113 681.00 |
YT Sous‐traitance | 35 445.00 | 45 033.00 | | 35 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785.00 | 3 492.00 | | 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 624.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 025.00 | 7 146.00 | | 7 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 618.00 | 24 070.00 | | 22 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 827.00 | 316 370.00 | | 289 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 671.00 | 99 512.00 | | 65 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 630.00 | 207 509.00 | | 199 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |