| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 111.00 | 374 403.00 | 147 708.00 | 522 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 244.00 | 415 644.00 | 201 600.00 | 617 244.00 |
BT Marchandises | 431 211.00 | | 431 211.00 | 431 211.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 625.00 | | 680 625.00 | 680 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 868.00 | 415 644.00 | 882 225.00 | 1 297 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 934.00 | -58 457.00 | | -90 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 546.00 | -32 476.00 | | -32 546.00 |
DL TOTAL (I) | -113 480.00 | -80 934.00 | | -113 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 97 060.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 035.00 | 778 144.00 | | 782 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 59 320.00 | | 102 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 007.00 | 58 266.00 | | 65 007.00 |
EA Autres dettes | 46 536.00 | 42 370.00 | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 704.00 | 1 035 160.00 | | 995 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 225.00 | 954 226.00 | | 882 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 704.00 | 1 035 160.00 | | 995 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 740.00 | | 503.00 | 616 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 611.00 | | | 535 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 388.00 | | 503.00 | 27 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 246.00 | 76 398.00 | | 339 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 505.00 | 76 398.00 | | 311 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 782 035.00 | 782 035.00 | | 782 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VW T.V.A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 704.00 | 995 704.00 | | 995 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 749.00 | 15 593.00 | | 14 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | 5 893.00 | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 45 847.00 | 43 826.00 | | 45 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 946.00 | 113 681.00 | | 115 946.00 |
YT Sous‐traitance | 29 854.00 | 35 445.00 | | 29 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 785.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 276.00 | 7 025.00 | | 6 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 025.00 | 22 618.00 | | 21 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 954.00 | 289 827.00 | | 175 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075.00 | 65 671.00 | | 1 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 002.00 | 199 630.00 | | 200 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |