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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 218.00 | 199 781.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 619 528.00 | 119 231.00 | 500 297.00 | 619 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 057.00 | 2 791 305.00 | 1 840 751.00 | 4 632 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 220.00 | 46 196.00 | 31 023.00 | 77 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 340.00 | 2 957 240.00 | 2 849 100.00 | 5 806 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
BZ Autres créances | 500 792.00 | | 500 792.00 | 500 792.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 826.00 | | 601 826.00 | 601 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 167.00 | 2 957 240.00 | 3 450 926.00 | 6 408 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 155 000.00 | 4 155 000.00 | | 4 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 089.00 | -1 214 393.00 | | -1 640 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 221.00 | -425 695.00 | | -475 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 688.00 | 2 514 910.00 | | 2 039 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 563.00 | 861 481.00 | | 993 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 340.00 | 214 208.00 | | 156 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 376.00 | 215 398.00 | | 152 376.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | 26 741.00 | | 14 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 68 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 237.00 | 1 385 830.00 | | 1 411 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 926.00 | 3 900 740.00 | | 3 450 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 993.00 | | 350 346.00 | 5 455 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 806 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 289.00 | | 20 000.00 | 180 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 704.00 | | 330 346.00 | 5 275 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 480.00 | 622 759.00 | | 2 334 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 218.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 191.00 | 622 541.00 | | 2 334 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 340.00 | 156 340.00 | | 156 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 666.00 | 437 666.00 | | 437 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 116.00 | 189 323.00 | 536 806.00 | 946 116.00 |
VI Groupe et associés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 438.00 | | | 350 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 715.00 | 503 715.00 | | 503 715.00 |
VW T.V.A. | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 237.00 | 654 024.00 | 536 806.00 | 1 411 237.00 |