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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 4 503.00 | 195 496.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 980 760.00 | 242 144.00 | 738 615.00 | 980 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891 843.00 | 4 500 732.00 | 391 110.00 | 4 891 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 93 870.00 | 6 211.00 | 100 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 985.00 | 4 841 541.00 | 1 490 444.00 | 6 331 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 568.00 | | 753 568.00 | 753 568.00 |
BZ Autres créances | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 131.00 | | 1 024 131.00 | 1 024 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 118.00 | 4 841 541.00 | 2 514 575.00 | 7 356 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 155 000.00 | 4 155 000.00 | | 4 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 838 841.00 | -2 544 787.00 | | -2 838 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 122.00 | -294 054.00 | | -309 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 213.00 | 1 316 158.00 | | 1 024 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 320.00 | 1 012 502.00 | | 871 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 078.00 | 106 340.00 | | 76 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 276.00 | 69 138.00 | | 265 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 686.00 | 156 056.00 | | 219 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 361.00 | 1 402 037.00 | | 1 490 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 575.00 | 2 718 196.00 | | 2 514 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 574.00 | | 235 410.00 | 6 096 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 331 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 131 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 289.00 | | | 200 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 285.00 | | 235 410.00 | 5 896 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 369.00 | 664 171.00 | | 4 177 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 1 428.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 004.00 | 662 742.00 | | 4 174 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 276.00 | 265 276.00 | | 265 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 568.00 | 753 568.00 | | 753 568.00 |
VB T. V. A. | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 558.00 | 164 822.00 | 420 229.00 | 869 558.00 |
VI Groupe et associés | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 168.00 | 846 168.00 | | 846 168.00 |
VW T.V.A. | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 361.00 | 785 205.00 | 420 229.00 | 1 490 361.00 |